| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 6 832.00 | 1 809.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 4 545.00 | 16 244.00 | 20 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572.00 | 11 377.00 | 18 195.00 | 29 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 171.00 | | 1 440 171.00 | 1 440 171.00 |
BN En cours de production de biens | | 10 314.00 | -10 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BZ Autres créances | 302 074.00 | | 302 074.00 | 302 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 902.00 | 10 314.00 | 1 814 589.00 | 1 824 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 474.00 | 21 691.00 | 1 832 783.00 | 1 854 474.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
DH Report à nouveau | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | 30 711.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | 170 121.00 | 114 778.00 | | 170 121.00 |
DP Provisions pour risques | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 941.00 | 21 108.00 | | 428 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 994.00 | 421 823.00 | | 499 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 285.00 | 133 629.00 | | 583 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 899.00 | 63 175.00 | | 55 899.00 |
EA Autres dettes | 41 712.00 | 46 597.00 | | 41 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 831.00 | 686 333.00 | | 1 609 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 783.00 | 801 111.00 | | 1 832 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 410.00 | 683 365.00 | | 1 595 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 790.00 | 13 087.00 | | 408 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 722.00 | | 1 055 722.00 | 1 055 722.00 |
FG Production vendue services | 101 581.00 | | 101 581.00 | 101 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 303.00 | | 1 157 303.00 | 1 157 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 789.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 3 426.00 | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 3 426.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | -3 426.00 | | 9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 990.00 | 6 585.00 | | 24 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 873.00 | 818 292.00 | | 1 172 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 530.00 | 787 581.00 | | 1 117 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 343.00 | 30 711.00 | | 55 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 489.00 | | 15 082.00 | 14 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | 2 410.00 | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | | 12 581.00 | 8 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 91.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | 6 709.00 | | 4 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 4 634.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 075.00 | | 2 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 832.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 285.00 | 583 285.00 | | 583 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
UX Autres créances clients | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VC Groupe et associés | 276 085.00 | | | 276 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 940.00 | 414 520.00 | 14 420.00 | 428 940.00 |
VI Groupe et associés | 258 994.00 | 258 994.00 | | 258 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 732.00 | 384 732.00 | | 384 732.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 830.00 | 1 595 410.00 | 14 420.00 | 1 609 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 696.00 | 25 607.00 | | 13 696.00 |
ST Autres comptes | 33 026.00 | 19 461.00 | | 33 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 174.00 | 12 437.00 | | 13 174.00 |
YT Sous‐traitance | 104 170.00 | 109 269.00 | | 104 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 216.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | 216.00 | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 417.00 | 15 595.00 | | 60 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 217.00 | 6 304.00 | | 15 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 065.00 | 166 775.00 | | 164 065.00 |