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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 831.00 | 10 554.00 | 2 277.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 461.00 | 12 583.00 | 5 878.00 | 18 461.00 |
BN En cours de production de biens | 927 882.00 | | 927 882.00 | 927 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 797.00 | | 789 797.00 | 789 797.00 |
BZ Autres créances | 468 743.00 | | 468 743.00 | 468 743.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 949.00 | | 2 188 949.00 | 2 188 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 410.00 | 12 583.00 | 2 194 827.00 | 2 207 410.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 516.00 | 288 189.00 | | 209 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | 21 327.00 | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 222 755.00 | 318 316.00 | | 222 755.00 |
DP Provisions pour risques | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 691 812.00 | 202 689.00 | | 691 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 112 166.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 701.00 | 279 431.00 | | 450 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 097.00 | 27 811.00 | | 485 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 31 352.00 | | 132 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 314.00 | 653 449.00 | | 1 784 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 827.00 | 971 765.00 | | 2 194 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 314.00 | 650 130.00 | | 1 764 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 105 813.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 420.00 | | 430 420.00 | 430 420.00 |
FG Production vendue services | 561 019.00 | | 561 019.00 | 561 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 439.00 | | 991 439.00 | 991 439.00 |
FM Production stockée | | | 712 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 746.00 | 63 401.00 | | 15 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 758.00 | 796.00 | | 187 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 504.00 | 70 215.00 | | 203 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 504.00 | -18 886.00 | | -203 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 4 202.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 057.00 | 1 358 199.00 | | 1 787 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 618.00 | 1 336 872.00 | | 1 782 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439.00 | 21 327.00 | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 18 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 1 102.00 | | 11 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 840.00 | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 263.00 | | 1 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 691 812.00 | 691 812.00 | | 691 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 097.00 | 485 097.00 | | 485 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 789 797.00 | 789 797.00 | | 789 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 937.00 | 3 937.00 | 20 000.00 | 23 937.00 |
VI Groupe et associés | 450 701.00 | 450 701.00 | | 450 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 450 001.00 | | | 7 450 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 743.00 | 468 743.00 | | 468 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 690.00 | 1 260 190.00 | 3 500.00 | 1 263 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 314.00 | 1 764 314.00 | 20 000.00 | 1 784 314.00 |