| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 7 434.00 | 1 207.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 8 537.00 | 12 252.00 | 20 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572.00 | 15 971.00 | 13 600.00 | 29 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 161.00 | | 749 161.00 | 749 161.00 |
BN En cours de production de biens | | 10 314.00 | -10 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
BZ Autres créances | 505 782.00 | | 505 782.00 | 505 782.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 318.00 | 10 314.00 | 1 555 004.00 | 1 565 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 890.00 | 26 285.00 | 1 568 605.00 | 1 594 890.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 254.00 | 30 711.00 | | 70 254.00 |
DH Report à nouveau | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 521.00 | 55 343.00 | | 138 521.00 |
DL TOTAL (I) | 293 642.00 | 170 121.00 | | 293 642.00 |
DP Provisions pour risques | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 057.00 | 428 941.00 | | 379 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 275.00 | 499 994.00 | | 517 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 497.00 | 583 285.00 | | 195 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | 55 899.00 | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 36 370.00 | 41 712.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 131.00 | 1 609 831.00 | | 1 222 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 605.00 | 1 832 783.00 | | 1 568 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 689.00 | 1 595 410.00 | | 1 212 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 636.00 | 408 790.00 | | 364 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 372.00 | | 2 098 372.00 | 2 098 372.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 372.00 | | 2 107 372.00 | 2 107 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | 3 000.00 | | 6 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | 11 519.00 | | 7 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 156.00 | 11 523.00 | | 10 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 2 198.00 | | 2 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 839.00 | 2 201.00 | | 5 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | 9 322.00 | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 801.00 | 24 990.00 | | 63 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 232.00 | 1 172 873.00 | | 2 124 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 710.00 | 1 117 530.00 | | 1 985 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 521.00 | 55 343.00 | | 138 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 4 594.00 | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 3 992.00 | | 4 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 057.00 | 369 615.00 | 9 441.00 | 379 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 324.00 | 795 324.00 | | 795 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 131.00 | 1 212 689.00 | 9 441.00 | 1 222 131.00 |