| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 17 773.00 | 9 946.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 224.00 | 44 036.00 | 36 187.00 | 80 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 331.00 | 63 183.00 | 46 148.00 | 109 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 105.00 | 63 183.00 | 283 922.00 | 347 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
DH Report à nouveau | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 119.00 | | | 201 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 922.00 | | | 283 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
FM Production stockée | | | 40 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 747.00 | | | 644 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 745.00 | | | 619 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 240.00 | | 20 091.00 | 89 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 851.00 | | 20 091.00 | 87 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 104.00 | 19 079.00 | | 44 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 730.00 | 19 079.00 | | 42 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 831.00 | 18 405.00 | 31 426.00 | 49 831.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 878.00 | 127 452.00 | 31 426.00 | 158 878.00 |