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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 22 265.00 | 10 910.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 224.00 | 55 016.00 | 25 208.00 | 80 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 773.00 | 78 655.00 | 51 118.00 | 129 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
BZ Autres créances | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 067.00 | | 325 067.00 | 325 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 840.00 | 78 655.00 | 376 185.00 | 454 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 831.00 | | | 73 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 024.00 | | | 262 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 185.00 | | | 376 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 030.00 | | | 239 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
FG Production vendue services | 713 040.00 | | 713 040.00 | 713 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 964.00 | | 800 964.00 | 800 964.00 |
FM Production stockée | | | -14 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 853.00 | | | 789 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 873.00 | | | 757 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 331.00 | | 20 457.00 | 109 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 129 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 942.00 | | 5 457.00 | 107 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 184.00 | 15 472.00 | | 63 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | 15 472.00 | | 61 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VB T. V. A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 267.00 | 13 273.00 | 22 994.00 | 36 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 427.00 | 100 427.00 | | 100 427.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 023.00 | 239 029.00 | 22 994.00 | 262 023.00 |