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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 26 530.00 | 6 645.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 629.00 | 64 258.00 | 20 371.00 | 84 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 621.00 | 92 162.00 | 42 459.00 | 134 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BP En cours de production de services | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CF Disponibilités | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 214.00 | 92 162.00 | 323 052.00 | 415 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
DH Report à nouveau | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 052.00 | | | 323 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 653.00 | | 454 653.00 | 454 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 653.00 | | 454 653.00 | 454 653.00 |
FM Production stockée | | | 17 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 867.00 | | | 475 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 317.00 | | | 482 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 773.00 | | 4 848.00 | 129 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 399.00 | | 4 405.00 | 113 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 443.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 654.00 | 13 507.00 | | 78 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 280.00 | 13 507.00 | | 77 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 994.00 | 10 624.00 | 12 370.00 | 22 994.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 604.00 | 94 234.00 | 12 370.00 | 106 604.00 |