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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CF Disponibilités | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 489.00 | | 448 489.00 | 448 489.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DL TOTAL (I) | 446 642.00 | | | 446 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 489.00 | | | 448 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |