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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 488 442.00 | | 488 442.00 | 488 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 211.00 | | 533 211.00 | 533 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 211.00 | | 883 211.00 | 883 211.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 172 550.00 | 38 143.00 | | 172 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 372.00 | 157 907.00 | | 447 372.00 |
DL TOTAL (I) | 878 422.00 | 454 550.00 | | 878 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 28 858.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 224.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789.00 | 30 132.00 | | 4 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 211.00 | 484 682.00 | | 883 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789.00 | 30 132.00 | | 4 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | -247.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 988.00 | 160 062.00 | | 449 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615.00 | 2 154.00 | | 2 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 372.00 | 157 907.00 | | 447 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |