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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 061.00 | 8 284.00 | 928 777.00 | 937 061.00 |
CF Disponibilités | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 887.00 | 8 284.00 | 964 603.00 | 972 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 887.00 | 8 284.00 | 964 603.00 | 972 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
DG Autres réserves | 705 814.00 | 700 962.00 | | 705 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 4 852.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 957 808.00 | 931 325.00 | | 957 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 4 399.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 1 939.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795.00 | 6 938.00 | | 6 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 603.00 | 938 263.00 | | 964 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795.00 | 6 938.00 | | 6 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 2 306.00 | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 081.00 | 14 216.00 | | 44 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 597.00 | 9 365.00 | | 17 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 484.00 | 4 852.00 | | 26 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |