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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 693.00 | 48 766.00 | 143 927.00 | 192 693.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 290.00 | 49 576.00 | 240 714.00 | 290 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 471.00 | | 671 471.00 | 671 471.00 |
BZ Autres créances | 702 698.00 | | 702 698.00 | 702 698.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 521.00 | | 1 412 521.00 | 1 412 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 812.00 | 49 576.00 | 1 653 235.00 | 1 702 812.00 |
CU Autres participations | 67 598.00 | 810.00 | 66 788.00 | 67 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 248 037.00 | | | 248 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 535.00 | | | 258 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 479.00 | | | 496 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 458.00 | | | 317 458.00 |
EA Autres dettes | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 199.00 | | | 1 405 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 235.00 | | | 1 653 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 199.00 | | | 1 405 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 439.00 | | 54 995.00 | 239 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143.00 | 67 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 290 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | | 54 994.00 | 167 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 740.00 | | 1.00 | 71 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 23 199.00 | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 23 199.00 | | 25 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 479.00 | 496 479.00 | | 496 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 491.00 | 169 491.00 | | 169 491.00 |
UX Autres créances clients | 671 471.00 | | | 671 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VC Groupe et associés | 435 509.00 | | | 435 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
VI Groupe et associés | 258 535.00 | 258 535.00 | | 258 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VP Divers | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 470.00 | 1 412 470.00 | | 1 412 470.00 |
VW T.V.A. | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 199.00 | 1 405 199.00 | | 1 405 199.00 |