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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 30 341.00 | 24 659.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 076.00 | 122 503.00 | 71 573.00 | 194 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 687.00 | 153 654.00 | 128 033.00 | 281 687.00 |
BT Marchandises | 175 053.00 | 60 000.00 | 115 053.00 | 175 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 976.00 | | 703 976.00 | 703 976.00 |
BZ Autres créances | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 477.00 | 60 000.00 | 956 477.00 | 1 016 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 164.00 | 213 654.00 | 1 084 510.00 | 1 298 164.00 |
CU Autres participations | 1 811.00 | 811.00 | 1 000.00 | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 773.00 | | | 338 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 383 596.00 | | | 383 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 071.00 | | | 238 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 560.00 | | | 227 560.00 |
EA Autres dettes | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 914.00 | | | 700 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 510.00 | | | 1 084 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 914.00 | | | 700 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 093.00 | 28 751.00 | | 124 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 11 000.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 752.00 | 17 751.00 | | 104 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 071.00 | 238 071.00 | | 238 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 560.00 | 227 560.00 | | 227 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 155.00 | 783 155.00 | | 783 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 155.00 | 783 155.00 | | 783 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 914.00 | 700 914.00 | | 700 914.00 |