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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 41 341.00 | 13 659.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 076.00 | 139 449.00 | 54 627.00 | 194 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 687.00 | 181 600.00 | 100 086.00 | 281 687.00 |
BT Marchandises | 62 235.00 | 37 235.00 | 25 000.00 | 62 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 855.00 | | 740 855.00 | 740 855.00 |
BZ Autres créances | 289 663.00 | | 289 663.00 | 289 663.00 |
CF Disponibilités | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 344.00 | 37 235.00 | 1 155 109.00 | 1 192 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 031.00 | 218 835.00 | 1 255 196.00 | 1 474 031.00 |
CU Autres participations | 1 811.00 | 811.00 | 1 000.00 | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 496.00 | 338 773.00 | | 306 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 955.00 | 43 723.00 | | 49 955.00 |
DL TOTAL (I) | 357 551.00 | 383 596.00 | | 357 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 635.00 | 62 919.00 | | 183 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | 2 807.00 | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 315.00 | 238 071.00 | | 261 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 737.00 | 227 559.00 | | 293 737.00 |
EA Autres dettes | 135 317.00 | 169 558.00 | | 135 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 645.00 | 700 914.00 | | 897 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 196.00 | 1 084 510.00 | | 1 255 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | | 1 030 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 654.00 | 27 946.00 | | 153 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 876.00 | 180 789.00 | | 279 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 844.00 | 27 946.00 | | 152 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 341.00 | 11 000.00 | | 30 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 503.00 | 16 946.00 | | 122 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 315.00 | 261 315.00 | | 261 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 635.00 | 99 913.00 | 83 722.00 | 183 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | | 1 030 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | | 1 030 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 645.00 | 813 923.00 | 83 722.00 | 897 645.00 |