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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204 640.00 | 2 959 337.00 | 5 245 303.00 | 8 204 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 596.00 | 2 959 337.00 | 5 303 259.00 | 8 262 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 1 701 230.00 | | 1 701 230.00 | 1 701 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 223.00 | | 1 860 223.00 | 1 860 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 695.00 | 2 959 337.00 | 7 339 358.00 | 10 298 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 020.00 | 105 020.00 | | 427 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 639.00 | -476 648.00 | | -452 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 651.00 | 24 009.00 | | -478 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 200.00 | 91 400.00 | | 68 200.00 |
DL TOTAL (I) | -156 070.00 | 23 781.00 | | -156 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543 462.00 | 4 959 862.00 | | 6 543 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 984.00 | 1 545 070.00 | | 540 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 081.00 | 107 064.00 | | 107 081.00 |
EA Autres dettes | 303 900.00 | 65 393.00 | | 303 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 428.00 | 6 677 389.00 | | 7 495 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 358.00 | 6 701 170.00 | | 7 339 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 391.00 | 2 250 256.00 | | 1 591 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
FG Production vendue services | 840 928.00 | | 840 928.00 | 840 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 949.00 | | 847 949.00 | 847 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 406.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 013.00 | 15 442.00 | | 439 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 013.00 | 197 326.00 | | 439 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 875.00 | 3 043.00 | | 52 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 230.00 | 774.00 | | 412 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 105.00 | 3 817.00 | | 465 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 092.00 | 193 509.00 | | -26 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 281.00 | 968 039.00 | | 1 369 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 932.00 | 944 030.00 | | 1 847 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 651.00 | 24 009.00 | | -478 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 235.00 | | 497 550.00 | 8 561 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 189.00 | 8 262 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 189.00 | 8 204 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 866.00 | | 496 963.00 | 8 503 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 369.00 | | 587.00 | 57 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 184.00 | 1 003 114.00 | 383 959.00 | 2 340 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 184.00 | 1 003 114.00 | 383 959.00 | 2 340 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 900.00 | 303 900.00 | | 303 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 904 611.00 | | | 904 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543 244.00 | 639 207.00 | 2 687 132.00 | 6 543 244.00 |
VI Groupe et associés | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466 776.00 | | | 5 466 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 619.00 | | | 796 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 333.00 | 1 715 333.00 | | 1 715 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 428.00 | 1 591 391.00 | 2 687 132.00 | 7 495 428.00 |