| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 942 727.00 | 3 884 508.00 | 1 058 218.00 | 4 942 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 239.00 | 24 093.00 | 8 146.00 | 32 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 471.00 | 3 958 600.00 | 1 077 871.00 | 5 036 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 783.00 | 1 123 698.00 | 54 084.00 | 1 177 783.00 |
BZ Autres créances | 2 239 320.00 | 1 608 321.00 | 630 999.00 | 2 239 320.00 |
CF Disponibilités | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 571.00 | 2 732 020.00 | 848 552.00 | 3 580 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 043.00 | 6 690 620.00 | 1 926 423.00 | 8 617 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 020.00 | 427 020.00 | | 427 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 752.00 | -2 637 607.00 | | -3 233 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 075.00 | -596 145.00 | | -277 075.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 807.00 | -2 526 732.00 | | -2 803 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 859.00 | 1 655 655.00 | | 1 639 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 784.00 | 2 275 238.00 | | 2 067 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 112 020.00 | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 106 082.00 | | 83 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 878 383.00 | 240 605.00 | | 878 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 230.00 | 4 489 600.00 | | 4 730 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 423.00 | 1 989 468.00 | | 1 926 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 013.00 | 3 099 930.00 | | 3 366 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 118 809.00 | 2 118 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 118 809.00 | 2 118 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 129.00 | 180 414.00 | | 131 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 396 300.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 093.00 | 167 540.00 | | 109 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 393.00 | 639 812.00 | | 109 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 942.00 | 78 253.00 | | 16 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 382 642.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 242.00 | 525 568.00 | | 17 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 151.00 | 114 244.00 | | 92 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 025.00 | 3 096 429.00 | | 2 546 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 100.00 | 3 692 574.00 | | 2 823 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 075.00 | -596 145.00 | | -277 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | 10 481.00 | | 8 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 043.00 | | 9 728.00 | 5 027 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 5 036 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 974 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 537.00 | | 8 428.00 | 4 966 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | 1 300.00 | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 043.00 | 430 844.00 | 3 541.00 | 3 515 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | 27 083.00 | 3 542.00 | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 586.00 | 403 761.00 | -1.00 | 3 488 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 107.00 | | 64 854.00 | 81 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 698.00 | | | 1 123 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 608 321.00 | | | 1 608 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830 766.00 | | 82 493.00 | 2 830 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857 366.00 | | 109 093.00 | 2 857 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 936.00 | 293 936.00 | | 293 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 383.00 | 878 383.00 | | 878 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 698.00 | 1 123 698.00 | | 1 123 698.00 |
VC Groupe et associés | 676 037.00 | 676 037.00 | | 676 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 859.00 | 275 642.00 | 819 093.00 | 1 639 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 847.00 | 1 773 847.00 | | 1 773 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 113.00 | | | 165 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 534.00 | 1 562 534.00 | | 1 562 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 218.00 | 3 426 218.00 | | 3 426 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 230.00 | 3 366 013.00 | 819 093.00 | 4 730 230.00 |