| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | 44 096.00 | 5 903.00 | 49 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934 298.00 | 3 555 859.00 | 1 378 439.00 | 4 934 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 239.00 | 13 833.00 | 18 405.00 | 32 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 043.00 | 3 613 789.00 | 1 413 254.00 | 5 027 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 458.00 | 1 123 698.00 | 10 760.00 | 1 134 458.00 |
BZ Autres créances | 1 997 590.00 | 1 608 321.00 | 389 268.00 | 1 997 590.00 |
CF Disponibilités | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 235.00 | 2 732 020.00 | 576 215.00 | 3 308 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 277.00 | 6 345 809.00 | 1 989 468.00 | 8 335 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 020.00 | 427 020.00 | | 427 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 637 607.00 | -4 783 049.00 | | -2 637 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 145.00 | 2 145 442.00 | | -596 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 526 732.00 | -1 930 587.00 | | -2 526 732.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 99 360.00 | | 26 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 139 360.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 655.00 | 2 045 206.00 | | 1 655 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 238.00 | 1 747 141.00 | | 2 275 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 254 375.00 | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 082.00 | 78 041.00 | | 106 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 240 605.00 | 137 812.00 | | 240 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 600.00 | 4 262 574.00 | | 4 489 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 468.00 | 2 471 348.00 | | 1 989 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 930.00 | 2 576 235.00 | | 3 099 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 150 231.00 | | 2 150 231.00 | 2 150 231.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 231.00 | | 2 150 231.00 | 2 150 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 414.00 | 121 542.00 | | 180 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 972.00 | 3 100 662.00 | | 75 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 300.00 | 9 950.00 | | 396 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 540.00 | 199 067.00 | | 167 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 812.00 | 3 309 679.00 | | 639 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 253.00 | 21 604.00 | | 78 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 642.00 | 137 791.00 | | 382 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 673.00 | 99 360.00 | | 64 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 568.00 | 258 755.00 | | 525 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 244.00 | 3 050 924.00 | | 114 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 429.00 | 5 813 884.00 | | 3 096 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 574.00 | 3 668 442.00 | | 3 692 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 145.00 | 2 145 442.00 | | -596 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | 11 420.00 | | 10 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 843.00 | | 254 505.00 | 6 483 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806.00 | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711 306.00 | 5 027 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708 500.00 | 4 966 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | 20 000.00 | 29 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 065.00 | | 231 971.00 | 6 443 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 779.00 | | 2 534.00 | 10 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 172.00 | 539 741.00 | 1 344 870.00 | 4 320 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 15 000.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 714.00 | 524 742.00 | 1 344 870.00 | 4 308 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 360.00 | | 112 760.00 | 139 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 639.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 853.00 | 47 034.00 | 94 780.00 | 128 853.00 |
6T Sur comptes clients | 1 123 698.00 | | | 1 123 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 608 321.00 | | | 1 608 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860 873.00 | 64 673.00 | 94 780.00 | 2 860 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 233.00 | 64 673.00 | 207 540.00 | 3 000 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 673.00 | 167 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 605.00 | 240 605.00 | | 240 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 698.00 | 1 123 698.00 | | 1 123 698.00 |
VC Groupe et associés | 676 037.00 | 676 037.00 | | 676 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 784.00 | 1 654 784.00 | | 1 654 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 537.00 | 2 058 537.00 | | 2 058 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 150.00 | | | 426 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 553.00 | 1 321 553.00 | | 1 321 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 190.00 | 3 138 190.00 | | 3 138 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 600.00 | 4 489 600.00 | | 4 489 600.00 |