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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 250.00 | 15 855.00 | 395.00 | 16 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 757.00 | 174 690.00 | 89 067.00 | 263 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 419.00 | 190 545.00 | 289 874.00 | 480 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 48 214.00 | 3 939.00 | 44 275.00 | 48 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 747.00 | 3 939.00 | 67 808.00 | 71 747.00 |
110 Total général Actif | 552 166.00 | 194 484.00 | 357 682.00 | 552 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 110.00 | | | 418 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
230 Autres produits | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 783.00 | | | 437 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
252 Charges sociales | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
262 Autres charges | 769.00 | | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 277.00 | | | 239 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 143.00 | | | 306 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |