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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 167.00 | 16 252.00 | 2 915.00 | 19 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 080.00 | 189 494.00 | 78 586.00 | 268 080.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 659.00 | 205 746.00 | 281 913.00 | 487 659.00 |
060 Stock marchandises | 58 361.00 | 3 377.00 | 54 984.00 | 58 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
084 Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 886.00 | 3 377.00 | 73 509.00 | 76 886.00 |
110 Total général Actif | 564 545.00 | 209 123.00 | 355 422.00 | 564 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 903.00 | | | 410 903.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 476.00 | | | 411 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 147.00 | | | -10 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
252 Charges sociales | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 420.00 | | | 480 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 562.00 | | | 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |