| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 390.00 | | 194 390.00 | 194 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 167.00 | 16 981.00 | 2 186.00 | 19 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 461.00 | 203 549.00 | 66 912.00 | 270 461.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 040.00 | 220 530.00 | 269 510.00 | 490 040.00 |
060 Stock marchandises | 45 683.00 | 3 939.00 | 41 744.00 | 45 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 732.00 | 3 939.00 | 65 793.00 | 69 732.00 |
110 Total général Actif | 559 772.00 | 224 469.00 | 335 303.00 | 559 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 487.00 | | | 444 487.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 216.00 | | | 447 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
252 Charges sociales | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
256 Dotations aux provisions | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 437.00 | | | 411 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 659.00 | | | 487 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -562.00 | | | -562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -562.00 | | | -562.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |