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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 395.00 | 145.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 070.00 | 213 817.00 | 75 253.00 | 289 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 960.00 | 220 402.00 | 91 558.00 | 311 960.00 |
BT Marchandises | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 112.00 | 7 832.00 | 218 280.00 | 226 112.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 539.00 | 7 832.00 | 589 707.00 | 597 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 499.00 | 228 234.00 | 681 265.00 | 909 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DG Autres réserves | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 504.00 | | | 529 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 265.00 | | | 681 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 632.00 | | 990 632.00 | 990 632.00 |
FG Production vendue services | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 593.00 | | 1 172 593.00 | 1 172 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 864.00 | | | 1 185 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 560.00 | | | 1 106 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 670.00 | | 1 290.00 | 310 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 320.00 | | 1 290.00 | 290 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 562.00 | 28 840.00 | | 191 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 372.00 | 28 840.00 | | 187 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VC Groupe et associés | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 079.00 | 248 018.00 | 32 061.00 | 280 079.00 |
VW T.V.A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
ST Autres comptes | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 686.00 | | | 133 686.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 170.00 | | | 201 170.00 |