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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 664.00 | 236 037.00 | 72 627.00 | 308 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 667.00 | 245 560.00 | 89 107.00 | 334 667.00 |
BT Marchandises | 232 727.00 | | 232 727.00 | 232 727.00 |
BZ Autres créances | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 624.00 | | 560 624.00 | 560 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 290.00 | 245 560.00 | 649 730.00 | 895 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -39 192.00 | | | -39 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
DL TOTAL (I) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 052.00 | | | 293 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 918.00 | | | 531 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 730.00 | | | 649 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 727.00 | | 879 727.00 | 879 727.00 |
FG Production vendue services | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 960.00 | | 1 101 960.00 | 1 101 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 995.00 | | | 1 103 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 935.00 | | | 1 010 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 867.00 | | 24 800.00 | 309 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 664.00 | | 24 540.00 | 286 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 260.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 392.00 | 15 168.00 | | 230 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 409.00 | 15 168.00 | | 223 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VC Groupe et associés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 866.00 | 238 866.00 | | 238 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
ST Autres comptes | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
YT Sous‐traitance | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 561.00 | | | 232 561.00 |