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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 124.00 | 220 869.00 | 63 255.00 | 284 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 867.00 | 230 392.00 | 79 475.00 | 309 867.00 |
BT Marchandises | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
BZ Autres créances | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 096.00 | | 514 096.00 | 514 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 963.00 | 230 392.00 | 593 571.00 | 823 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 192.00 | | | -39 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 815.00 | | | 568 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 571.00 | | | 593 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 056.00 | | | 301 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 448.00 | | 678 448.00 | 678 448.00 |
FG Production vendue services | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 089.00 | | 800 089.00 | 800 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 990.00 | | | 314 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 728.00 | 309 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 728.00 | 286 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 787.00 | | | 291 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 279.00 | 15 341.00 | 15 228.00 | 230 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 469.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 765.00 | 14 872.00 | 15 228.00 | 223 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
ST Autres comptes | 115 632.00 | | | 115 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
YT Sous‐traitance | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 864.00 | | | 283 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |