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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 574.00 | 131 421.00 | 147 152.00 | 278 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 373.00 | | 252 373.00 | 252 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 637.00 | 131 726.00 | 510 911.00 | 642 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 095.00 | 73 969.00 | 2 114 126.00 | 2 188 095.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CF Disponibilités | 587 670.00 | | 587 670.00 | 587 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 877.00 | 73 969.00 | 3 106 907.00 | 3 180 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 515.00 | 205 696.00 | 3 617 818.00 | 3 823 515.00 |
CU Autres participations | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 587 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 463.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 471.00 | 337 044.00 | | 333 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 129.00 | 1 740 658.00 | | 1 972 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 579.00 | 1 168 074.00 | | 1 213 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 116.00 | 275 510.00 | | 294 116.00 |
EA Autres dettes | 137 891.00 | 75 951.00 | | 137 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 689.00 | 1 519 536.00 | | 1 645 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 818.00 | 3 260 194.00 | | 3 617 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 689.00 | | | 1 645 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 169 166.00 | | 11 169 166.00 | 11 169 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 655.00 | | 11 174 655.00 | 11 174 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 028 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 003.00 | 68.00 | | 45 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 538.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 847.00 | 538.00 | | 39 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | -470.00 | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 273.00 | 166 101.00 | | 164 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 235 746.00 | 11 116 787.00 | | 11 235 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 274.00 | 10 779 743.00 | | 10 902 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 471.00 | 337 044.00 | | 333 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 680.00 | | 421 957.00 | 290 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 642 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 286 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 117.00 | | 153 957.00 | 202 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 258.00 | | 268 000.00 | 88 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 523.00 | 36 849.00 | 30 646.00 | 125 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 218.00 | 36 849.00 | 30 646.00 | 125 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 580.00 | 1 213 580.00 | | 1 213 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 373.00 | | | 252 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 374.00 | | | 2 075 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VI Groupe et associés | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 778.00 | 2 230 091.00 | 269 686.00 | 2 499 778.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 689.00 | 1 645 689.00 | | 1 645 689.00 |