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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 365.00 | 2 034.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 819.00 | 117 426.00 | 355 393.00 | 472 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 308.00 | 117 791.00 | 691 516.00 | 809 308.00 |
BT Marchandises | 797 180.00 | | 797 180.00 | 797 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 459.00 | 89 164.00 | 2 596 295.00 | 2 685 459.00 |
BZ Autres créances | 383 845.00 | | 383 845.00 | 383 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 955.00 | | 617 955.00 | 617 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 484 440.00 | 89 164.00 | 4 395 275.00 | 4 484 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 748.00 | 206 956.00 | 5 086 792.00 | 5 293 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 920 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 508.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 046.00 | 333 471.00 | | 76 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 175.00 | 1 972 129.00 | | 2 048 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 726.00 | | | 644 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 628.00 | 1 213 579.00 | | 1 846 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 370.00 | 294 116.00 | | 460 370.00 |
EA Autres dettes | 86 791.00 | 137 891.00 | | 86 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 616.00 | 1 645 689.00 | | 3 038 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 792.00 | 3 617 818.00 | | 5 086 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 616.00 | 1 645 689.00 | | 3 038 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 575 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 579 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 590 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 913 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 194.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 478 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 494.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | 39 353.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 39 847.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | 5 156.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 164 273.00 | | 34 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 044.00 | 11 235 746.00 | | 12 591 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 998.00 | 10 902 274.00 | | 12 514 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 046.00 | 333 471.00 | | 76 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 638.00 | | 300 394.00 | 642 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 670.00 | 326 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 130.00 | 83 594.00 | 809 309.00 | 50 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 53 619.00 | 480 320.00 | 50 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 2 400.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 074.00 | | 297 994.00 | 286 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 726.00 | 42 434.00 | 56 370.00 | 131 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 365.00 | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 422.00 | 42 069.00 | 56 065.00 | 131 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 628.00 | 1 846 628.00 | | 1 846 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 704.00 | | | 222 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 049.00 | | | 2 537 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 726.00 | 644 726.00 | | 644 726.00 |
VI Groupe et associés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VW T.V.A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 616.00 | 3 038 616.00 | | 3 038 616.00 |