| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 845.00 | 1 554.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 2 211.00 | 17 551.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 600.00 | 187 362.00 | 220 237.00 | 407 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 212.00 | 190 419.00 | 581 793.00 | 772 212.00 |
BT Marchandises | 816 801.00 | | 816 801.00 | 816 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 805.00 | 149 259.00 | 2 366 546.00 | 2 515 805.00 |
BZ Autres créances | 514 277.00 | | 514 277.00 | 514 277.00 |
CF Disponibilités | 870 571.00 | | 870 571.00 | 870 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 537.00 | 149 259.00 | 4 597 278.00 | 4 746 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 750.00 | 339 678.00 | 5 179 071.00 | 5 518 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 565.00 | | | 238 565.00 |
CU Autres participations | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 025.00 | 979.00 | | 77 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 721.00 | 76 046.00 | | 247 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 897.00 | 2 048 175.00 | | 2 295 897.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 612.00 | 644 726.00 | | 603 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 059.00 | 100.00 | | 87 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 525.00 | 1 846 628.00 | | 1 523 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 297.00 | 460 370.00 | | 541 297.00 |
EA Autres dettes | 107 680.00 | 86 791.00 | | 107 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 174.00 | 3 038 616.00 | | 2 863 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 071.00 | 5 086 792.00 | | 5 179 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 945.00 | 3 038 616.00 | | 2 575 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 898 055.00 | | 13 898 055.00 | 13 898 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 898 055.00 | | 13 898 055.00 | 13 898 055.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 901 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 087 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 307.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 724.00 | 969.00 | | 53 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 183.00 | 1 276.00 | | 55 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 371.00 | -1 276.00 | | 18 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 243.00 | 34 438.00 | | 89 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 435.00 | 12 591 044.00 | | 13 979 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 713.00 | 12 514 998.00 | | 13 731 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 721.00 | 76 046.00 | | 247 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | 4 528.00 | | 15 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 308.00 | | 84 810.00 | 809 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 061.00 | 129 967.00 | 772 212.00 | -8 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 061.00 | 129 967.00 | 427 362.00 | -8 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 319.00 | | 68 948.00 | 480 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 588.00 | | 15 861.00 | 326 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 791.00 | 95 689.00 | 76 242.00 | 117 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 480.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 426.00 | 95 209.00 | 76 242.00 | 117 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 164.00 | 60 095.00 | | 89 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 164.00 | 60 095.00 | | 89 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 164.00 | 80 095.00 | | 89 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 525.00 | 1 523 525.00 | | 1 523 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 227.00 | 274 227.00 | | 274 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 109.00 | 2 315 109.00 | | 2 315 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VB T. V. A. | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 612.00 | 316 383.00 | 287 229.00 | 603 612.00 |
VI Groupe et associés | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 114.00 | | | 291 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 457.00 | 374 457.00 | | 374 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 043.00 | 3 297 730.00 | 17 312.00 | 3 315 043.00 |
VW T.V.A. | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 174.00 | 2 575 945.00 | 287 229.00 | 2 863 174.00 |