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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 818.00 | 346.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 221 203.00 | 156 331.00 | 64 872.00 | 221 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 934.00 | 108 643.00 | 101 290.00 | 209 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 623.00 | 359 850.00 | 154 773.00 | 514 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 318.00 | 625 643.00 | 354 676.00 | 980 318.00 |
BT Marchandises | 4 403 879.00 | 545 604.00 | 3 858 275.00 | 4 403 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 148.00 | | 2 677 148.00 | 2 677 148.00 |
BZ Autres créances | 339 426.00 | | 339 426.00 | 339 426.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 382.00 | 545 604.00 | 6 876 778.00 | 7 422 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 700.00 | 1 171 247.00 | 7 231 454.00 | 8 402 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | 1 318 360.00 | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 142.00 | 282 026.00 | | 232 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 929.00 | 1 608 787.00 | | 1 840 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 469.00 | 741 588.00 | | 782 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 609.00 | 1 558 400.00 | | 3 120 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 876.00 | 1 183 714.00 | | 1 155 876.00 |
EA Autres dettes | 331 571.00 | 253 311.00 | | 331 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 524.00 | 3 737 014.00 | | 5 390 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 454.00 | 5 345 801.00 | | 7 231 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 524.00 | 3 703 025.00 | | 5 390 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782 469.00 | 559 538.00 | | 782 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 230 856.00 | | 14 230 856.00 | 14 230 856.00 |
FG Production vendue services | 984 832.00 | | 984 832.00 | 984 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 215 688.00 | | 15 215 688.00 | 15 215 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 895 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 580 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 543 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 828.00 | 18 421.00 | | 21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 22 891.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 22 891.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -14 974.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 403.00 | 103 382.00 | | 74 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 895 612.00 | 15 401 571.00 | | 15 895 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 470.00 | 15 119 545.00 | | 15 663 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 142.00 | 282 026.00 | | 232 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 609.00 | 3 120 609.00 | | 3 120 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 878.00 | 195 878.00 | | 195 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 571.00 | 331 571.00 | | 331 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 148.00 | | | 2 677 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 469.00 | 782 469.00 | | 782 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 800.00 | 3 050 800.00 | | 3 050 800.00 |
VW T.V.A. | 824 200.00 | 824 200.00 | | 824 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 888.00 | 5 427 888.00 | | 5 427 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 310.00 | 70 506.00 | | 59 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 536.00 | 26 234.00 | | 46 536.00 |
ST Autres comptes | 672 448.00 | 607 588.00 | | 672 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 818.00 | 115 569.00 | | 98 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | 6 916.00 | 13 487.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 825.00 | 41 703.00 | | 45 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 135.00 | 112 209.00 | | 105 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 219 509.00 | 5 437 050.00 | | 11 219 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 129 950.00 | 4 541 819.00 | | 3 129 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 718.00 | 762 878.00 | | 824 718.00 |