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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 267 309.00 | 202 761.00 | 64 548.00 | 267 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 571.00 | 251 138.00 | 223 433.00 | 474 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 508.00 | 516 397.00 | 327 111.00 | 843 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 077.00 | 971 461.00 | 648 616.00 | 1 620 077.00 |
BT Marchandises | 5 656 986.00 | 446 192.00 | 5 210 794.00 | 5 656 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 915.00 | | 3 037 915.00 | 3 037 915.00 |
BZ Autres créances | 714 289.00 | | 714 289.00 | 714 289.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 416 819.00 | 446 192.00 | 8 970 627.00 | 9 416 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 895.00 | 1 417 653.00 | 9 619 242.00 | 11 036 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 882.00 | 2 072 471.00 | | 2 303 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 517.00 | 231 411.00 | | 233 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 800.00 | 2 312 283.00 | | 2 545 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 854.00 | 887 628.00 | | 735 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 667.00 | 2 858 995.00 | | 4 624 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 815.00 | 996 430.00 | | 1 055 815.00 |
EA Autres dettes | 657 105.00 | 345 508.00 | | 657 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 442.00 | 5 088 562.00 | | 7 073 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 242.00 | 7 400 845.00 | | 9 619 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 442.00 | 4 984 100.00 | | 7 073 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 299.00 | 588 655.00 | | 631 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 482 528.00 | | 17 482 528.00 | 17 482 528.00 |
FG Production vendue services | 1 093 858.00 | | 1 093 858.00 | 1 093 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 576 386.00 | | 18 576 386.00 | 18 576 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 042 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 645 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 192.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 494.00 | 28 561.00 | | 44 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 976.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 1 976.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -1 976.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 339.00 | 69 156.00 | | 89 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 043 327.00 | 16 658 718.00 | | 19 043 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 809 810.00 | 16 427 308.00 | | 18 809 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 517.00 | 231 411.00 | | 233 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 099.00 | 30 744.00 | | 49 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 020.00 | 66 868.00 | | 61 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 513.00 | 32 981.00 | | 29 513.00 |
ST Autres comptes | 724 987.00 | 682 499.00 | | 724 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 939.00 | 214 039.00 | | 42 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | 206 270.00 | 16 024.00 | | 206 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 678.00 | 46 826.00 | | 59 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 698.00 | 113 694.00 | | 120 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 023 816.00 | 3 960 304.00 | | 4 023 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 394 372.00 | 3 644 130.00 | | 3 394 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 710.00 | 945 542.00 | | 1 003 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |