| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 221 203.00 | 171 821.00 | 49 382.00 | 221 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 185.00 | 141 462.00 | 78 723.00 | 220 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 320.00 | 398 091.00 | 180 228.00 | 578 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 309.00 | 712 538.00 | 341 771.00 | 1 054 309.00 |
BT Marchandises | 4 746 016.00 | 449 864.00 | 4 296 152.00 | 4 746 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 806.00 | | 2 064 806.00 | 2 064 806.00 |
BZ Autres créances | 743 101.00 | | 743 101.00 | 743 101.00 |
CF Disponibilités | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 495.00 | 449 864.00 | 7 156 631.00 | 7 606 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 804.00 | 1 162 402.00 | 7 498 402.00 | 8 660 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 528.00 | 1 600 386.00 | | 1 832 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 943.00 | 232 142.00 | | 239 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 873.00 | 1 840 929.00 | | 2 080 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 747.00 | 782 469.00 | | 739 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 039.00 | 3 120 609.00 | | 3 057 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 994.00 | 1 155 876.00 | | 1 090 994.00 |
EA Autres dettes | 529 749.00 | 331 571.00 | | 529 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 529.00 | 5 390 524.00 | | 5 417 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 402.00 | 7 231 454.00 | | 7 498 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417 529.00 | 5 390 524.00 | | 5 417 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 812.00 | 782 469.00 | | 679 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 495 017.00 | | 11 495 017.00 | 11 495 017.00 |
FG Production vendue services | 1 053 970.00 | | 1 053 970.00 | 1 053 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 548 987.00 | | 12 548 987.00 | 12 548 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 130 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 930 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 864.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 742 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 249.00 | 21 828.00 | | 30 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 2 243.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 2 243.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | -2 243.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 574.00 | 74 403.00 | | 69 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 577.00 | 15 895 612.00 | | 13 222 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 634.00 | 15 663 470.00 | | 12 982 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 943.00 | 232 142.00 | | 239 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 803.00 | 59 310.00 | | 57 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | 46 536.00 | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 612 451.00 | 672 448.00 | | 612 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 973.00 | 98 818.00 | | 124 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
YT Sous‐traitance | 32 232.00 | 6 916.00 | | 32 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 556.00 | 45 825.00 | | 41 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 359.00 | 105 135.00 | | 99 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 882 975.00 | 3 037 277.00 | | 2 882 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 325 731.00 | 2 638 130.00 | | 4 325 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 052.00 | 824 718.00 | | 789 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |