| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 037.00 | 24 577.00 | 14 459.00 | 39 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 265 487.00 | | 4 265 487.00 | 4 265 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AN Terrains | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
AP Constructions | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 199.00 | 3 113 958.00 | 678 241.00 | 3 792 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 197 562.00 | 7 056 410.00 | 1 141 151.00 | 8 197 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 585 243.00 | 10 222 171.00 | 6 363 072.00 | 16 585 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 7 202 838.00 | 560 053.00 | 6 642 785.00 | 7 202 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606 128.00 | 783 142.00 | 7 822 986.00 | 8 606 128.00 |
BZ Autres créances | 7 773 034.00 | | 7 773 034.00 | 7 773 034.00 |
CF Disponibilités | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 727.00 | | 236 727.00 | 236 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 963 475.00 | 1 343 195.00 | 22 620 281.00 | 23 963 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 548 718.00 | 11 565 365.00 | 28 983 353.00 | 40 548 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 400.00 | 3 160 400.00 | | 3 160 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
DG Autres réserves | 3 776 132.00 | 5 384 025.00 | | 3 776 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 607 894.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 328 614.00 | 7 328 614.00 | | 7 328 614.00 |
DP Provisions pour risques | 108 975.00 | 11 500.00 | | 108 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 975.00 | 11 500.00 | | 108 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 578.00 | 524 958.00 | | 802 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 300.00 | 1 953 065.00 | | 2 427 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 341.00 | 2 454.00 | | 35 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 721.00 | 10 861 267.00 | | 10 686 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 079.00 | 3 279 842.00 | | 3 178 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 426.00 | 174 198.00 | | 23 426.00 |
EA Autres dettes | 4 392 320.00 | 4 276 415.00 | | 4 392 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 545 764.00 | 21 072 200.00 | | 21 545 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 983 353.00 | 28 412 314.00 | | 28 983 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 545 764.00 | 21 072 200.00 | | 21 545 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 029.00 | 524 834.00 | | 802 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 344 986.00 | 270 162.00 | 61 615 148.00 | 61 344 986.00 |
FG Production vendue services | 4 296 423.00 | | 4 296 423.00 | 4 296 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 641 409.00 | 270 162.00 | 65 911 571.00 | 65 641 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 484 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 274 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 265 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 701 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 183.00 | |
GE Autres charges | | | 410 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 958 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 543 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 882.00 | 275 073.00 | | 321 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 517.00 | 47 813.00 | | 50 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 999.00 | 49 685.00 | | 173 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983 709.00 | 35 892.00 | | 2 983 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | 108 350.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169 209.00 | 193 927.00 | | 3 169 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 665.00 | 365 219.00 | | 314 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 382.00 | 16 825.00 | | 128 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 960.00 | 11 500.00 | | 187 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 008.00 | 393 543.00 | | 631 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538 201.00 | -199 617.00 | | 2 538 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 655 692.00 | 70 745 021.00 | | 70 655 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 655 692.00 | 72 352 915.00 | | 70 655 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 607 894.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990 362.00 | | 625 391.00 | 16 990 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 788.00 | 900 723.00 | 16 585 243.00 | 129 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | 900 723.00 | 12 034 063.00 | 129 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290 451.00 | | 17 000.00 | 4 290 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 465 598.00 | | 598 976.00 | 12 465 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 313.00 | | 9 415.00 | 234 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 404 257.00 | 590 253.00 | 772 339.00 | 10 404 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 964.00 | 2 541.00 | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379 293.00 | 587 712.00 | 772 339.00 | 10 379 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 108 975.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 466.00 | 560 053.00 | 677 466.00 | 677 466.00 |
6T Sur comptes clients | 954 097.00 | 355 744.00 | 526 699.00 | 954 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 563.00 | 915 797.00 | 1 204 165.00 | 1 631 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 063.00 | 1 024 772.00 | 1 215 665.00 | 1 643 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 183.00 | 1 204 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 589.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686 721.00 | 10 686 721.00 | | 10 686 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 726.00 | 1 119 726.00 | | 1 119 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 047.00 | 1 493 047.00 | | 1 493 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 320.00 | 4 392 320.00 | | 4 392 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 869 092.00 | | | 7 869 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 036.00 | | | 737 036.00 |
VB T. V. A. | 529 561.00 | | | 529 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 325 697.00 | | | 2 325 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 578.00 | 802 578.00 | | 802 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 424 235.00 | 2 424 235.00 | | 2 424 235.00 |
VP Divers | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 779.00 | | | 4 874 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 727.00 | | | 236 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 842 625.00 | 16 615 890.00 | 226 735.00 | 16 842 625.00 |
VW T.V.A. | 564 049.00 | 564 049.00 | | 564 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 510 423.00 | 21 510 423.00 | | 21 510 423.00 |