| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 971.00 | 34 989.00 | 22 982.00 | 57 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 544.00 | | 1 988 544.00 | 1 988 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AN Terrains | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 784.00 | 1 345 710.00 | 101 074.00 | 1 446 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 104.00 | 3 761 184.00 | 531 920.00 | 4 293 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 171.00 | 3 058.00 | 190 113.00 | 193 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 364.00 | 5 145 734.00 | 2 871 630.00 | 8 017 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 3 222 504.00 | 156 019.00 | 3 066 484.00 | 3 222 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 323.00 | 662 659.00 | 3 502 664.00 | 4 165 323.00 |
BZ Autres créances | 6 841 513.00 | | 6 841 513.00 | 6 841 513.00 |
CF Disponibilités | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 496 451.00 | 818 678.00 | 13 677 773.00 | 14 496 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 513 815.00 | 5 964 412.00 | 16 549 403.00 | 22 513 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630 478.00 | | | 1 630 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 400.00 | 3 160 400.00 | | 3 160 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
DG Autres réserves | 3 776 132.00 | 3 776 132.00 | | 3 776 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 022 595.00 | | | -5 022 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 019.00 | 7 328 614.00 | | 2 306 019.00 |
DP Provisions pour risques | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 786.00 | 705 145.00 | | 425 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 1 651 745.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 039.00 | 35 485.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 211.00 | 9 646 261.00 | | 8 676 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 990.00 | 2 617 184.00 | | 2 193 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | 124 169.00 | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 2 783 628.00 | 3 704 729.00 | | 2 783 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 149 810.00 | 18 484 719.00 | | 14 149 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 549 403.00 | 25 906 907.00 | | 16 549 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 186 849.00 | 18 484 719.00 | | 14 186 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 786.00 | 699 685.00 | | 425 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 825 061.00 | 893 485.00 | 38 718 545.00 | 37 825 061.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 817 635.00 | | 1 817 635.00 | 1 817 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 642 732.00 | 893 485.00 | 40 536 217.00 | 39 642 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 407 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 937 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 405.00 | |
GE Autres charges | | | 121 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 714 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 399 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 466.00 | 350 112.00 | | 142 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 445.00 | 37 216.00 | | 24 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155 477.00 | 311 542.00 | | 1 155 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 487 796.00 | 4 667 723.00 | | 7 487 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 643 273.00 | 5 025 665.00 | | 8 643 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 230 562.00 | 260 031.00 | | 4 230 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034 487.00 | 79 249.00 | | 3 034 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 058.00 | 31 000.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268 107.00 | 370 280.00 | | 7 268 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375 166.00 | 4 655 384.00 | | 1 375 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -4 400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 051 068.00 | 67 157 100.00 | | 50 051 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 073 663.00 | 67 157 100.00 | | 55 073 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 022 595.00 | | | -5 022 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 640 750.00 | | 29 728.00 | 16 640 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 514.00 | 210 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653 113.00 | 8 017 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 280 114.00 | 2 047 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333 486.00 | 5 759 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327 422.00 | | | 4 327 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066 974.00 | | 26 404.00 | 12 066 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 354.00 | | 3 324.00 | 246 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426 315.00 | 295 473.00 | 5 579 112.00 | 10 426 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 559.00 | 7 394.00 | 3 171.00 | 31 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394 756.00 | 288 079.00 | 5 575 942.00 | 10 394 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 058.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 853.00 | 156 019.00 | 434 852.00 | 434 853.00 |
6T Sur comptes clients | 679 631.00 | 190 385.00 | 207 357.00 | 679 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 483.00 | 349 462.00 | 642 209.00 | 1 114 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 058.00 | 349 462.00 | 642 209.00 | 1 208 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 405.00 | 642 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 211.00 | 8 676 211.00 | | 8 676 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 666.00 | 631 666.00 | | 631 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 679.00 | 1 264 679.00 | | 1 264 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820 667.00 | 2 820 667.00 | | 2 820 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 430.00 | 3 444 430.00 | | 3 444 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720 892.00 | 720 892.00 | | 720 892.00 |
VB T. V. A. | 634 505.00 | 634 505.00 | | 634 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 253 340.00 | 622 862.00 | 1 630 478.00 | 2 253 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 786.00 | 425 786.00 | | 425 786.00 |
VP Divers | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810 912.00 | 3 810 912.00 | | 3 810 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297 035.00 | 9 473 386.00 | 1 823 649.00 | 11 297 035.00 |
VW T.V.A. | 290 468.00 | 290 468.00 | | 290 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 149 810.00 | 14 149 810.00 | | 14 149 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |