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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 008.00 | 28 632.00 | 30 376.00 | 59 008.00 |
AH Fonds commercial | 4 265 487.00 | | 4 265 487.00 | 4 265 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
AN Terrains | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
AP Constructions | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833 558.00 | 3 239 964.00 | 593 594.00 | 3 833 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 189 113.00 | 7 130 493.00 | 1 058 620.00 | 8 189 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 640 750.00 | 10 426 315.00 | 6 214 434.00 | 16 640 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 6 216 029.00 | 434 853.00 | 5 781 176.00 | 6 216 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 941 525.00 | 679 631.00 | 6 261 894.00 | 6 941 525.00 |
BZ Autres créances | 7 284 963.00 | | 7 284 963.00 | 7 284 963.00 |
CF Disponibilités | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 806 956.00 | 1 114 483.00 | 19 692 473.00 | 20 806 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 447 706.00 | 11 540 799.00 | 25 906 907.00 | 37 447 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866 882.00 | | | 1 866 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 400.00 | 3 160 400.00 | | 3 160 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 040.00 | 316 040.00 | | 316 040.00 |
DG Autres réserves | 3 776 132.00 | 3 776 132.00 | | 3 776 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 614.00 | 7 328 614.00 | | 7 328 614.00 |
DP Provisions pour risques | 93 575.00 | 108 975.00 | | 93 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 575.00 | 108 975.00 | | 93 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 145.00 | 802 578.00 | | 705 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 745.00 | 2 427 300.00 | | 1 651 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 485.00 | 35 341.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646 261.00 | 10 686 721.00 | | 9 646 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 184.00 | 3 178 079.00 | | 2 617 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 169.00 | 23 426.00 | | 124 169.00 |
EA Autres dettes | 3 704 729.00 | 4 392 320.00 | | 3 704 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 484 719.00 | 21 545 764.00 | | 18 484 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 906 907.00 | 28 983 353.00 | | 25 906 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 484 719.00 | 21 545 764.00 | | 18 484 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 685.00 | 802 029.00 | | 699 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 488 121.00 | 956 014.00 | 56 444 135.00 | 55 488 121.00 |
FG Production vendue services | 4 261 910.00 | | 4 261 910.00 | 4 261 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 750 032.00 | 956 014.00 | 60 706 046.00 | 59 750 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 131 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 762 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 556 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 188 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 206.00 | |
GE Autres charges | | | 320 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 676 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 659 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 112.00 | 321 882.00 | | 350 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 216.00 | 50 517.00 | | 37 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 542.00 | 173 999.00 | | 311 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667 723.00 | 2 983 709.00 | | 4 667 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 400.00 | 11 500.00 | | 46 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 665.00 | 3 169 209.00 | | 5 025 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 031.00 | 314 665.00 | | 260 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 249.00 | 128 382.00 | | 79 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 187 960.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 280.00 | 631 008.00 | | 370 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655 384.00 | 2 538 201.00 | | 4 655 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -4 928.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 100.00 | 70 655 692.00 | | 67 157 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 157 100.00 | 70 655 692.00 | | 67 157 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 585 243.00 | | 528 479.00 | 16 585 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 971.00 | 16 640 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 327 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 971.00 | 12 066 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 307 451.00 | | 19 971.00 | 4 307 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034 063.00 | | 505 882.00 | 12 034 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 728.00 | | 2 626.00 | 243 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 171.00 | 597 867.00 | 393 722.00 | 10 222 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 4 055.00 | | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194 666.00 | 593 812.00 | 393 722.00 | 10 194 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 975.00 | 31 000.00 | 46 400.00 | 108 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 053.00 | 434 853.00 | 560 053.00 | 560 053.00 |
6T Sur comptes clients | 783 142.00 | 298 353.00 | 401 864.00 | 783 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 195.00 | 733 206.00 | 961 917.00 | 1 343 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 169.00 | 764 206.00 | 1 008 317.00 | 1 452 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 206.00 | 961 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 46 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646 261.00 | 9 646 261.00 | | 9 646 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 398.00 | 955 398.00 | | 955 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 685.00 | 1 271 685.00 | | 1 271 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704 729.00 | 3 704 729.00 | | 3 704 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 661.00 | | | 6 264 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 864.00 | | | 676 864.00 |
VB T. V. A. | 523 968.00 | | | 523 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 966.00 | | | 2 521 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 145.00 | 705 145.00 | | 705 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 680.00 | 1 648 680.00 | | 1 648 680.00 |
VP Divers | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165 431.00 | | | 4 165 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 689 387.00 | 12 593 144.00 | 2 096 243.00 | 14 689 387.00 |
VW T.V.A. | 383 513.00 | 383 513.00 | | 383 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 449 234.00 | 18 449 234.00 | | 18 449 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |