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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 10 128.00 | 23 998.00 | 34 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 826.00 | 10 128.00 | 71 698.00 | 81 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
060 Stock marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
084 Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 456.00 | | 60 455.00 | 60 456.00 |
110 Total général Actif | 142 283.00 | 10 128.00 | 132 154.00 | 142 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
252 Charges sociales | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |