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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 16 313.00 | 18 563.00 | 34 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 576.00 | 16 313.00 | 66 263.00 | 82 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
060 Stock marchandises | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
084 Disponibilités | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
110 Total général Actif | 189 061.00 | 16 313.00 | 172 747.00 | 189 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 349.00 | 15 561.00 | | 17 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 379.00 | 98 756.00 | | 121 379.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 343.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 777.00 | 114 659.00 | | 138 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 032.00 | 8 598.00 | | 12 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 205.00 | -264.00 | | -2 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 439.00 | 3 095.00 | | 3 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 138.00 | 1 053.00 | | -2 138.00 |
242 Autres charges externes. | 38 161.00 | 29 788.00 | | 38 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 098.00 | | 2 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 147.00 | 44 768.00 | | 52 147.00 |
252 Charges sociales | 7 193.00 | 2 961.00 | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 3 180.00 | | 3 005.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 3.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 724.00 | 95 280.00 | | 114 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 053.00 | 19 380.00 | | 24 053.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 514.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | 105.00 | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 2 743.00 | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 057.00 | 16 067.00 | | 22 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |