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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 23 030.00 | 8 254.00 | 31 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 284.00 | 23 030.00 | 10 254.00 | 33 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 748.00 | 23 479.00 | 29 269.00 | 52 748.00 |
072 Créances – Autres | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 085.00 | 23 479.00 | 54 606.00 | 78 085.00 |
110 Total général Actif | 111 369.00 | 46 509.00 | 64 860.00 | 111 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 247 403.00 | | | 247 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 677.00 | | | 277 677.00 |
222 Production stockée | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
252 Charges sociales | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |