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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 26 362.00 | 4 922.00 | 31 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 284.00 | 26 362.00 | 6 922.00 | 33 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
110 Total général Actif | 56 630.00 | 26 362.00 | 30 268.00 | 56 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
230 Autres produits | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
252 Charges sociales | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 806.00 | | | -14 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 479.00 | | | 23 479.00 |