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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 28 057.00 | 3 227.00 | 31 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 284.00 | 28 057.00 | 5 227.00 | 33 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
110 Total général Actif | 62 789.00 | 28 057.00 | 34 732.00 | 62 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
230 Autres produits | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -570.00 | | | -570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 695.00 | | | -14 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 695.00 | | | -14 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 326.00 | | | 5 326.00 |