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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 371.00 | 4 037.00 | 36 334.00 | 40 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 222.00 | 44 106.00 | 34 117.00 | 78 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 693.00 | 48 143.00 | 72 550.00 | 120 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
110 Total général Actif | 146 259.00 | 48 143.00 | 98 116.00 | 146 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 576.00 | 147 347.00 | | 164 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 656.00 | | | 656.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 1 617.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 389.00 | 148 965.00 | | 166 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 018.00 | 44 442.00 | | 46 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | -715.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 30 921.00 | 29 854.00 | | 30 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 3 070.00 | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 540.00 | 44 112.00 | | 45 540.00 |
252 Charges sociales | 16 138.00 | 13 080.00 | | 16 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 894.00 | 10 906.00 | | 14 894.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 350.00 | 144 766.00 | | 157 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 040.00 | 4 199.00 | | 9 040.00 |
294 Charges financières | 1 708.00 | 2 153.00 | | 1 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 99.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 470.00 | 1 818.00 | | 6 470.00 |