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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 371.00 | 16 148.00 | 24 223.00 | 40 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 782.00 | 74 458.00 | 11 325.00 | 85 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 253.00 | 90 606.00 | 37 647.00 | 128 253.00 |
060 Stock marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
110 Total général Actif | 143 961.00 | 90 606.00 | 53 355.00 | 143 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 427.00 | 165 825.00 | | 159 427.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 2 609.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 030.00 | 168 434.00 | | 162 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 601.00 | 47 915.00 | | 49 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -90.00 | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 39 920.00 | 39 893.00 | | 39 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 2 926.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 533.00 | 39 187.00 | | 46 533.00 |
252 Charges sociales | 14 767.00 | 11 467.00 | | 14 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 413.00 | 16 188.00 | | 10 413.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 176.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 349.00 | 157 662.00 | | 164 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 319.00 | 10 772.00 | | -2 319.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 993.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 1 248.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 738.00 | 8 531.00 | | -3 738.00 |