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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 371.00 | 20 186.00 | 20 186.00 | 40 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 160.00 | 77 261.00 | 16 899.00 | 94 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 631.00 | 97 447.00 | 39 184.00 | 136 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
072 Créances – Autres | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
084 Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
110 Total général Actif | 186 222.00 | 97 447.00 | 88 775.00 | 186 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 962.00 | 159 427.00 | | 122 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 2 603.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 007.00 | 162 030.00 | | 154 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 230.00 | 49 601.00 | | 39 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | -243.00 | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 35 588.00 | 39 920.00 | | 35 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -458.00 | | | -458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 3 320.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 745.00 | 46 533.00 | | 38 745.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 14 767.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 10 413.00 | | 6 841.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 378.00 | 164 349.00 | | 132 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 629.00 | -2 319.00 | | 21 629.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 411.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 925.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 332.00 | -3 738.00 | | 21 332.00 |