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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 116.00 | 723 509.00 | 105 607.00 | 829 116.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 197 613.00 | 115 680.00 | 81 933.00 | 197 613.00 |
AP Constructions | 523 992.00 | 249 247.00 | 274 745.00 | 523 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 811.00 | 3 564 240.00 | 653 571.00 | 4 217 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 478.00 | 1 039 636.00 | 304 842.00 | 1 344 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 742 547.00 | 5 692 312.00 | 2 050 236.00 | 7 742 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948 182.00 | | 1 948 182.00 | 1 948 182.00 |
BN En cours de production de biens | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 989.00 | | 261 989.00 | 261 989.00 |
BT Marchandises | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 794.00 | 356 513.00 | 2 444 282.00 | 2 800 794.00 |
BZ Autres créances | 480 855.00 | | 480 855.00 | 480 855.00 |
CF Disponibilités | 1 763 660.00 | | 1 763 660.00 | 1 763 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 912.00 | 356 513.00 | 7 294 400.00 | 7 650 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 460.00 | 6 048 825.00 | 9 344 635.00 | 15 393 460.00 |
CU Autres participations | 251 842.00 | | 251 842.00 | 251 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 468 213.00 | 2 443 507.00 | | 2 468 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 579.00 | 24 706.00 | | 100 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 806.00 | 2 845 227.00 | | 2 945 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 728.00 | 1 600 594.00 | | 1 147 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 971.00 | 52 765.00 | | 51 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 252.00 | 410 326.00 | | 330 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 577.00 | 3 200 517.00 | | 2 766 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 454.00 | 2 171 960.00 | | 2 092 454.00 |
EA Autres dettes | 9 847.00 | 59 230.00 | | 9 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 829.00 | 7 495 393.00 | | 6 398 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 635.00 | 10 340 620.00 | | 9 344 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 108.00 | | 4 235 108.00 | 4 235 108.00 |
FD Production vendue biens | 20 130 606.00 | | 20 130 606.00 | 20 130 606.00 |
FG Production vendue services | 822 722.00 | | 822 722.00 | 822 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 188 436.00 | | 25 188 436.00 | 25 188 436.00 |
FM Production stockée | | | -107 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 441 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 912 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 007.00 | |
GE Autres charges | | | 65 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 322 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 448.00 | 16 098.00 | | 38 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 850.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 398.00 | 16 948.00 | | 47 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 108.00 | 8 498.00 | | 46 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | 2 334.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 854.00 | 10 831.00 | | 47 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 6 117.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -2 655.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 504 212.00 | 25 647 456.00 | | 25 504 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 403 633.00 | 25 622 751.00 | | 25 403 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 579.00 | 24 706.00 | | 100 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 021.00 | 97 834.00 | | 93 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 578.00 | 315 634.00 | | 315 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 615.00 | | 367 965.00 | 7 531 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 540.00 | 374 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 600.00 | 142 433.00 | 7 742 547.00 | 14 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 204.00 | 905 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | 111 689.00 | 6 463 159.00 | 14 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 434.00 | | 47 111.00 | 872 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268 594.00 | | 320 855.00 | 6 268 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 588.00 | | | 390 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 874.00 | 466 493.00 | 45 055.00 | 5 270 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 562.00 | 69 151.00 | 14 204.00 | 668 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 312.00 | 397 342.00 | 30 851.00 | 4 602 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 890.00 | 126 007.00 | 49 384.00 | 279 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 890.00 | 126 007.00 | 49 384.00 | 279 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 890.00 | 126 007.00 | 49 384.00 | 279 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 007.00 | 49 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 577.00 | 2 766 577.00 | | 2 766 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 215.00 | 891 215.00 | | 891 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 526.00 | 784 526.00 | | 784 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 787.00 | | | 2 157 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 007.00 | | | 643 007.00 |
VB T. V. A. | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
VC Groupe et associés | 305 223.00 | | | 305 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 782.00 | 345 322.00 | 796 460.00 | 1 141 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 075.00 | 3 450 869.00 | 122 206.00 | 3 573 075.00 |
VW T.V.A. | 333 902.00 | 333 902.00 | | 333 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 577.00 | 5 272 117.00 | 796 460.00 | 6 068 577.00 |