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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 413.00 | 757 793.00 | 60 620.00 | 818 413.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 197 613.00 | 126 510.00 | 71 103.00 | 197 613.00 |
AP Constructions | 523 992.00 | 284 484.00 | 239 508.00 | 523 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855 064.00 | 3 247 621.00 | 607 443.00 | 3 855 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 216.00 | 1 123 836.00 | 362 381.00 | 1 486 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 916.00 | 5 540 244.00 | 1 801 673.00 | 7 341 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053 800.00 | | 2 053 800.00 | 2 053 800.00 |
BN En cours de production de biens | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 789.00 | | 419 789.00 | 419 789.00 |
BT Marchandises | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 577.00 | 183 543.00 | 2 799 035.00 | 2 982 577.00 |
BZ Autres créances | 502 980.00 | | 502 980.00 | 502 980.00 |
CF Disponibilités | 1 453 292.00 | | 1 453 292.00 | 1 453 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 880 836.00 | 183 543.00 | 7 697 294.00 | 7 880 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 222 753.00 | 5 723 786.00 | 9 498 967.00 | 15 222 753.00 |
CU Autres participations | 252 011.00 | | 252 011.00 | 252 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 792.00 | 2 468 213.00 | | 2 503 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 648.00 | 100 579.00 | | -351 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 222.00 | 2 945 806.00 | | 2 583 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 580.00 | 1 147 728.00 | | 808 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 478.00 | 51 971.00 | | 43 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 009.00 | 330 252.00 | | 547 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 564.00 | 2 766 577.00 | | 3 311 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 647.00 | 2 092 454.00 | | 2 192 647.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | 9 847.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 745.00 | 6 398 829.00 | | 6 915 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 967.00 | 9 344 635.00 | | 9 498 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 751.00 | | 3 454 751.00 | 3 454 751.00 |
FD Production vendue biens | 20 088 709.00 | | 20 088 709.00 | 20 088 709.00 |
FG Production vendue services | 892 038.00 | | 892 038.00 | 892 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435 498.00 | | 24 435 498.00 | 24 435 498.00 |
FM Production stockée | | | 161 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 264 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 082.00 | |
GE Autres charges | | | 217 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 677 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 584.00 | 38 448.00 | | 31 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 691.00 | 8 950.00 | | 75 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 275.00 | 47 398.00 | | 107 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 284.00 | 46 108.00 | | 22 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | 1 747.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 312.00 | 47 854.00 | | 24 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 962.00 | -456.00 | | 82 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 388 339.00 | 25 504 212.00 | | 25 388 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 739 987.00 | 25 403 633.00 | | 25 739 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 648.00 | 100 579.00 | | -351 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 373.00 | 93 021.00 | | 84 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 844.00 | 315 578.00 | | 308 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 547.00 | | 363 444.00 | 7 742 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 074.00 | 7 341 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 212.00 | 894 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 862.00 | 6 072 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 341.00 | | 33 509.00 | 905 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463 159.00 | | 328 736.00 | 6 463 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 048.00 | | 1 199.00 | 374 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 312.00 | 430 712.00 | 582 780.00 | 5 692 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 509.00 | 78 496.00 | 44 212.00 | 723 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 803.00 | 352 216.00 | 538 568.00 | 4 968 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 513.00 | 66 082.00 | 239 052.00 | 356 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 513.00 | 66 082.00 | 239 052.00 | 356 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 513.00 | 66 082.00 | 239 052.00 | 356 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 082.00 | 239 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 564.00 | 3 311 564.00 | | 3 311 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 032.00 | 929 032.00 | | 929 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 682.00 | 741 682.00 | | 741 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 651.00 | | | 2 575 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 926.00 | | | 406 926.00 |
VB T. V. A. | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
VC Groupe et associés | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 331.00 | 317 326.00 | 480 005.00 | 797 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 051.00 | | | 344 051.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 135.00 | | | 170 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 927.00 | 3 655 691.00 | 123 236.00 | 3 778 927.00 |
VW T.V.A. | 441 147.00 | 441 147.00 | | 441 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 736.00 | 5 888 731.00 | 480 005.00 | 6 368 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |