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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 129.00 | 796 587.00 | 45 542.00 | 842 129.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 265 358.00 | 138 116.00 | 127 243.00 | 265 358.00 |
AP Constructions | 583 435.00 | 320 584.00 | 262 851.00 | 583 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880 802.00 | 3 394 390.00 | 486 412.00 | 3 880 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 325.00 | 1 223 982.00 | 378 344.00 | 1 602 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 766.00 | 5 873 658.00 | 1 881 108.00 | 7 754 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 011.00 | | 2 025 011.00 | 2 025 011.00 |
BN En cours de production de biens | 193 070.00 | | 193 070.00 | 193 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 783.00 | | 679 783.00 | 679 783.00 |
BT Marchandises | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 244.00 | 402 287.00 | 2 886 957.00 | 3 289 244.00 |
BZ Autres créances | 670 594.00 | | 670 594.00 | 670 594.00 |
CF Disponibilités | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 305.00 | 402 287.00 | 6 950 018.00 | 7 352 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 071.00 | 6 275 945.00 | 8 831 126.00 | 15 107 071.00 |
CU Autres participations | 316 986.00 | | 316 986.00 | 316 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 144.00 | 2 503 792.00 | | 2 152 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 064.00 | -351 648.00 | | -837 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 528.00 | 54 064.00 | | 45 528.00 |
DK Provisions réglementées | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 647.00 | 2 583 222.00 | | 1 788 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 778.00 | 797 331.00 | | 585 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 060.00 | 54 727.00 | | 347 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 178.00 | 547 009.00 | | 599 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 329.00 | 3 311 564.00 | | 2 585 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 140.00 | 2 192 647.00 | | 2 300 140.00 |
EA Autres dettes | 624 995.00 | 12 466.00 | | 624 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 479.00 | 6 915 745.00 | | 7 042 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 126.00 | 9 498 967.00 | | 8 831 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 815.00 | | 3 685 815.00 | 3 685 815.00 |
FD Production vendue biens | 21 588 034.00 | | 21 588 034.00 | 21 588 034.00 |
FG Production vendue services | 863 352.00 | | 863 352.00 | 863 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 137 201.00 | | 26 137 201.00 | 26 137 201.00 |
FM Production stockée | | | 318 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 939 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 708 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 309 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 325 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 391.00 | |
GE Autres charges | | | 145 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 696 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 080.00 | 31 584.00 | | 26 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 536.00 | 75 691.00 | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 616.00 | 107 275.00 | | 34 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 231.00 | 22 284.00 | | 9 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 256.00 | 24 312.00 | | 60 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 641.00 | 82 962.00 | | -25 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 987 485.00 | 25 388 339.00 | | 26 987 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 824 550.00 | 25 739 987.00 | | 27 824 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 064.00 | -351 648.00 | | -837 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 276.00 | 84 373.00 | | 105 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 388.00 | 308 844.00 | | 144 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 916.00 | | 455 534.00 | 7 341 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 686.00 | 403 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 686.00 | 7 754 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 433 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 637.00 | | 23 716.00 | 894 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072 033.00 | | 361 286.00 | 6 072 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 247.00 | | 70 532.00 | 375 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 244.00 | 333 414.00 | | 5 540 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 793.00 | 38 793.00 | | 757 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 451.00 | 294 621.00 | | 4 782 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 543.00 | 269 391.00 | 50 647.00 | 183 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 543.00 | 269 391.00 | 50 647.00 | 183 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 543.00 | 320 417.00 | 50 647.00 | 183 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 329.00 | 2 585 329.00 | | 2 585 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 987.00 | 711 987.00 | | 711 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 995.00 | 624 995.00 | | 624 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 437.00 | 2 580 437.00 | | 2 580 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708 807.00 | 708 807.00 | | 708 807.00 |
VB T. V. A. | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
VC Groupe et associés | 421 615.00 | 421 615.00 | | 421 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 778.00 | 258 450.00 | 295 818.00 | 585 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -104 744.00 | | | -104 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 880.00 | 4 156 774.00 | 86 106.00 | 4 242 880.00 |
VW T.V.A. | 639 747.00 | 639 747.00 | | 639 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 300.00 | 6 115 972.00 | 295 818.00 | 6 443 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |