| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 790.00 | 182 012.00 | 13 778.00 | 195 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 427.00 | 231 970.00 | 84 457.00 | 316 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 438.00 | 414 202.00 | 98 235.00 | 512 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BN En cours de production de biens | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
BZ Autres créances | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CF Disponibilités | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 624.00 | | 295 624.00 | 295 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 062.00 | 414 202.00 | 393 859.00 | 808 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 114 963.00 | 109 622.00 | | 114 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 190.00 | 125 340.00 | | 63 190.00 |
DL TOTAL (I) | 186 734.00 | 243 543.00 | | 186 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 158.00 | 73 708.00 | | 64 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 55 500.00 | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | 133 649.00 | | 89 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 125.00 | 265 512.00 | | 207 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 859.00 | 509 056.00 | | 393 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 530.00 | | 861 530.00 | 861 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 530.00 | | 861 530.00 | 861 530.00 |
FM Production stockée | | | -14 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 4 615.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 891.00 | 14 615.00 | | 6 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 8 791.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | 5 823.00 | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 28 326.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 732.00 | 906 639.00 | | 874 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 541.00 | 781 298.00 | | 811 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 190.00 | 125 340.00 | | 63 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 499.00 | | | 509 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 279.00 | | | 509 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 429.00 | 36 958.00 | 25 184.00 | 402 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 209.00 | 36 958.00 | 25 184.00 | 402 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 865.00 | 29 194.00 | 34 671.00 | 63 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 125.00 | 172 454.00 | 34 671.00 | 207 125.00 |