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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 022.00 | 206 640.00 | 16 382.00 | 223 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 679.00 | 329 206.00 | 104 473.00 | 433 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 702.00 | 535 846.00 | 120 856.00 | 656 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BN En cours de production de biens | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 847.00 | 535 846.00 | 456 000.00 | 991 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 102 638.00 | 102 403.00 | | 102 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 881.00 | 128 235.00 | | 138 881.00 |
DL TOTAL (I) | 250 100.00 | 239 218.00 | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 411.00 | 44 945.00 | | 29 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 151.00 | 8.00 | | 72 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 56 513.00 | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | 82 326.00 | | 68 475.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 218.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 899.00 | 184 004.00 | | 205 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 000.00 | 423 223.00 | | 456 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 791.00 | 184 004.00 | | 191 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 470.00 | | 909 470.00 | 909 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 470.00 | | 909 470.00 | 909 470.00 |
FM Production stockée | | | -16 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 572.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | 665.00 | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | 5 965.00 | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 151.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | 5 813.00 | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 791.00 | 43 913.00 | | 44 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 877.00 | 964 883.00 | | 906 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 995.00 | 836 647.00 | | 767 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 881.00 | 128 235.00 | | 138 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 492.00 | | 11 486.00 | 647 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 656 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 656 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 272.00 | | 11 486.00 | 647 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 549.00 | 43 572.00 | 2 275.00 | 494 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 329.00 | 43 572.00 | 2 055.00 | 494 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 411.00 | 15 303.00 | 14 108.00 | 29 411.00 |
VI Groupe et associés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VW T.V.A. | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 899.00 | 191 791.00 | 14 108.00 | 205 899.00 |