| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 790.00 | 189 786.00 | 6 004.00 | 195 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 778.00 | 252 730.00 | 70 048.00 | 322 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 789.00 | 442 736.00 | 76 052.00 | 518 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 733.00 | | 295 733.00 | 295 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 522.00 | 442 736.00 | 371 786.00 | 814 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 102 203.00 | 103 154.00 | | 102 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 872.00 | 89 048.00 | | 120 872.00 |
DL TOTAL (I) | 231 655.00 | 200 783.00 | | 231 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 790.00 | 34 907.00 | | 27 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 42 291.00 | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 967.00 | 77 119.00 | | 77 967.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 130.00 | 154 318.00 | | 140 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 786.00 | 355 101.00 | | 371 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 832.00 | | 854 832.00 | 854 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 832.00 | | 854 832.00 | 854 832.00 |
FM Production stockée | | | -23 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 455.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 455.00 | | 8 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 455.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 909.00 | 27 309.00 | | 38 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 372.00 | 814 007.00 | | 846 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 499.00 | 724 958.00 | | 725 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 872.00 | 89 048.00 | | 120 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 438.00 | | 47 094.00 | 512 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 742.00 | 518 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 742.00 | 518 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 218.00 | | 47 094.00 | 512 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 932.00 | 33 546.00 | 40 742.00 | 449 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 712.00 | 33 546.00 | 40 742.00 | 449 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 553.00 | 22 551.00 | 5 002.00 | 27 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 130.00 | 135 128.00 | 5 002.00 | 140 130.00 |