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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 217.00 | 2 852.00 | 70 365.00 | 73 217.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 974.00 | 2 852.00 | 100 122.00 | 102 974.00 |
CU Autres participations | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 256.00 | | | -84 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EA Autres dettes | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541.00 | | | 541.00 |
ST Autres comptes | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |