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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 550.00 | 1 021.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 936.00 | 550.00 | 71 386.00 | 71 936.00 |
BZ Autres créances | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 760.00 | 550.00 | 156 210.00 | 156 760.00 |
CU Autres participations | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -536.00 | | | -536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 217.00 | | 1 571.00 | 73 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 71 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852.00 | 1 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852.00 | | 1 571.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 550.00 | 2 852.00 | 2 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 550.00 | 2 852.00 | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 858.00 | | | 39 858.00 |