| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 736.00 | 1 571.00 | 390 165.00 | 391 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
BZ Autres créances | 389 899.00 | | 389 899.00 | 389 899.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 560.00 | | 478 560.00 | 478 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 296.00 | 1 571.00 | 868 725.00 | 870 296.00 |
CU Autres participations | 390 165.00 | | 390 165.00 | 390 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362.00 | -1 932.00 | | -1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 765.00 | 570.00 | | -108 765.00 |
DL TOTAL (I) | -100 127.00 | 8 638.00 | | -100 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 435.00 | 20 173.00 | | 924 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 244.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 047.00 | 22 558.00 | | 44 047.00 |
EA Autres dettes | | 194 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 852.00 | 248 241.00 | | 968 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 726.00 | 256 879.00 | | 868 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 852.00 | | | 968 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 044.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 120.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 120.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -120.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 870.00 | 54 772.00 | | 61 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 635.00 | 54 202.00 | | 170 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 765.00 | 570.00 | | -108 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 435.00 | 924 438.00 | | 924 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 862.00 | 968 862.00 | | 968 862.00 |