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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 524.00 | | 310 524.00 | 310 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 002.00 | 31 983.00 | 99 019.00 | 131 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 382.00 | 31 983.00 | 414 399.00 | 446 382.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
072 Créances – Autres | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
110 Total général Actif | 463 158.00 | 31 983.00 | 431 175.00 | 463 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 888.00 | 423 966.00 | | 408 888.00 |
224 Production immobilisée | 3 334.00 | 4 645.00 | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 164.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 627.00 | 428 775.00 | | 414 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 357.00 | 128 123.00 | | 123 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -819.00 | 1 696.00 | | -819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -77.00 | 54.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 79 307.00 | 73 597.00 | | 79 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 9 141.00 | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 401.00 | 124 879.00 | | 98 401.00 |
252 Charges sociales | 31 153.00 | 57 268.00 | | 31 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 623.00 | 14 504.00 | | 14 623.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 630.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 695.00 | 409 893.00 | | 353 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 931.00 | 18 883.00 | | 60 931.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 8 117.00 | 9 358.00 | | 8 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | 2 902.00 | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 928.00 | 6 651.00 | | 45 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 590.00 | | | 437 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 856.00 | | | 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |