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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 409 016.00 | | 409 016.00 | 409 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 530.00 | 48 275.00 | 94 255.00 | 142 530.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 932.00 | 48 275.00 | 509 656.00 | 557 932.00 |
060 Stock marchandises | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
072 Créances – Autres | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
110 Total général Actif | 586 545.00 | 48 275.00 | 538 270.00 | 586 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 989.00 | 408 888.00 | | 483 989.00 |
224 Production immobilisée | 5 529.00 | 3 334.00 | | 5 529.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | 2 404.00 | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 034.00 | 414 627.00 | | 494 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 993.00 | 123 357.00 | | 159 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | -819.00 | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | -77.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 96 784.00 | 79 307.00 | | 96 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | 7 747.00 | | 10 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 729.00 | 98 401.00 | | 127 729.00 |
252 Charges sociales | 36 576.00 | 31 153.00 | | 36 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 292.00 | 14 623.00 | | 16 292.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 349.00 | 353 695.00 | | 447 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 686.00 | 60 931.00 | | 46 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 594.00 | | |
294 Charges financières | 8 082.00 | 8 117.00 | | 8 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 1 434.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 7 047.00 | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 906.00 | 45 928.00 | | 32 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 382.00 | | | 446 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |