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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 524.00 | | 310 524.00 | 310 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 621.00 | 70 878.00 | 64 743.00 | 135 621.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 602.00 | 70 878.00 | 381 725.00 | 452 602.00 |
060 Stock marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
110 Total général Actif | 564 312.00 | 70 878.00 | 493 435.00 | 564 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 224.00 | 561 656.00 | | 546 224.00 |
224 Production immobilisée | 5 213.00 | 6 386.00 | | 5 213.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 147.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 564.00 | 568 189.00 | | 552 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 213.00 | 178 817.00 | | 173 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | 757.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 230.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 103 486.00 | 98 760.00 | | 103 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 630.00 | 9 690.00 | | 9 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 876.00 | 169 537.00 | | 163 876.00 |
252 Charges sociales | 52 850.00 | 48 877.00 | | 52 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 481.00 | 13 757.00 | | 13 481.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 72.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 822.00 | 520 497.00 | | 516 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 742.00 | 47 692.00 | | 35 742.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
294 Charges financières | 5 771.00 | 7 773.00 | | 5 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 076.00 | 2 693.00 | | 109 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 4 882.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 054.00 | 32 345.00 | | 5 054.00 |